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七公募中報南方多賺44% 華泰柏瑞申萬菱信凈利跌四成

2017-08-17 14:55

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京 8月17日訊 (記者 康博) 隨著上市公司進(jìn)入到中報披露季,越來越多的公募基金公司中期經(jīng)營業(yè)績也逐漸浮出水面。從目前已經(jīng)獲悉的7家公募基金公司的業(yè)績表現(xiàn)看,南方基金、長信基金、鑫元基金無疑跑在了前面,三家公司2017年上半年的營業(yè)收入和凈利潤同比均增長明顯,其中南方基金凈利增長最多,達(dá)到了44.67%。

相比之下,華泰柏瑞、申萬菱信兩家基金公司的上述兩項(xiàng)重要財務(wù)指標(biāo),與2016年中期相比皆為負(fù)數(shù),單從凈利潤看跌幅分別為36.14%、40.36%,都在四成左右,而財通基金則有營業(yè)收入一項(xiàng)同比大降。在這些業(yè)績遜色的基金公司里,華泰柏瑞堪稱規(guī)模大且業(yè)績差的典型,以年內(nèi)其主動管理的權(quán)益類基金為例,跑輸同類均值的數(shù)量就占到了32%,跌幅最大的基金年內(nèi)虧損幅度超過6%。

七公募上半年業(yè)績出爐 南方、富國凈資產(chǎn)皆上漲

A股上市公司逐漸進(jìn)入到2017年中報披露期,而隨著股東財報的披露,公募基金公司上半年的經(jīng)營情況也依稀漸入眼簾。根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計,截止到2017年8月14日,共有7家公募基金公司的2017年中期業(yè)績大白天下,在這7家公司中,南方基金與富國基金(博客,微博)的體量無疑是最大的。

大智慧(601519,股吧)數(shù)據(jù)顯示,截止到2017年年中,上述兩家基金公司的總資產(chǎn)分別為62.37億元、37.72億元;凈資產(chǎn)分別為42.31億元、24.64,均大幅超過剩余的5家公司。不過與2016年年中數(shù)據(jù)比較,富國基金的總資產(chǎn)同比卻下降了6.03%,但好在凈資產(chǎn)上漲了19.17%,南方基金相對更加樂觀,總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)同比皆上漲超過10個百分點(diǎn)。

其實(shí),兩家都屬于“老十家”基金公司。資料顯示,南方基金管理有限公司成立于1998年3月6日,公司注冊資本1.5億元,股東為:華泰證券股份有限公司、深圳市機(jī)場(集團(tuán))有限公司、廈門國際信托有限公司、興業(yè)證券股份有限公司。

截至2017年6月30日,其管理的公募基金規(guī)模已達(dá)3732.48億元,覆蓋股票、債券、保本、貨幣市場基金等各種風(fēng)險類型,基金數(shù)量共計133只,基金經(jīng)理人數(shù)40人。

而富國基金管理有限公司成立于1999年。2003年,加拿大歷史最悠久的銀行——加拿大蒙特利爾銀行(BMO)參股富國基金,富國基金管理有限公司又成為國內(nèi)首批成立的十家基金公司中第一家外資參股的基金管理公司。目前,其股東包括:海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、蒙特利爾銀行(Bank of Montreal)、山東省國際信托投資有限公司。

截至2017年6月30日,其管理的公募基金規(guī)模已達(dá)1894.39億元,涉及基金數(shù)量共計84只,基金經(jīng)理人數(shù)39人。與同行業(yè)均值相比,無論是基金規(guī)模還是基金數(shù)量,亦或是基金經(jīng)理人數(shù),兩家公司都屬于行業(yè)第一梯隊。

如果以基金公司為單位對比2017年年中經(jīng)營業(yè)績,南方基金則更勝一籌。數(shù)據(jù)顯示,該公司2017年年中的營業(yè)收入為15.18億元,同比增長8.65%;凈利潤4.48億元,同比增長44.67%。

對于南方基金凈利潤增速明顯超過收入增長的原因,其大股東華泰證券(601688,股吧)并沒有做出相應(yīng)說明。但根據(jù)基金業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù),今年上半年,南方基金管理的公募業(yè)務(wù)規(guī)模及專戶規(guī)模均較去年上半年有所增長。而且南方基金旗下的一百多只產(chǎn)品在今年二季度中共實(shí)現(xiàn)收益15.89億元,利潤達(dá)到了37.16億元,排名所有公募基金第九位。

另外值得一提的是,長信基金中報顯示,雖然其營業(yè)收入僅有4.69億元,但與去年同期相比卻增長了39.34%,而其1.36億元的凈利潤也比去年同期上漲了21.63%,顯示出良好的增長態(tài)勢。

三公司營收、凈利同下降 華泰柏瑞申萬菱信最慘

在7家公募基金公司里,華泰柏瑞、申萬菱信和富國基金的2017年年中營收與凈利潤同比齊齊下降,其中華泰柏瑞和申萬菱信都是兩位數(shù)以上的降幅。

具體來看,華泰柏瑞基金公司2017年年中的營業(yè)收入同比下降幅度達(dá)28.27%、凈利潤降幅達(dá)36.14%;申萬菱信的兩項(xiàng)指標(biāo)則同比下降了12.88%、40.36%。

雖然上述兩家公司堪稱難兄難弟,但以其中規(guī)模稍大的華泰柏瑞基金公司為例,截至2017年6月30日,該公司的公募管理規(guī)模為911.27億元,位居行業(yè)規(guī)模第25位,旗下基金數(shù)量共計52只,基金經(jīng)理人數(shù)17人。

而如果從此前兩年的規(guī)模變化上看,下滑趨勢則一覽無余。數(shù)據(jù)顯示,2015年底,華泰柏瑞的公募規(guī)模為1299.23億元,但到了2016年年底時已經(jīng)縮水至974.89億元。

據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,華泰柏瑞基金管理有限公司是一家中外合資基金管理公司,成立于2004年11月18日,公司股東為華泰證券股份有限公司、柏瑞投資有限責(zé)任公司(原AIGGIC)、蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司。

今年以來,A股市場總體呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的走勢,但如果查看華泰柏瑞旗下股票與混合型基金的業(yè)績就會發(fā)現(xiàn),其權(quán)益類產(chǎn)品的表現(xiàn)還是差強(qiáng)人意。

在其4只股票型基金中,雖然截止到8月15日收盤,這4只股基的年內(nèi)收益都為正,但卻有2只是跑輸同類均值的。其中華泰柏瑞中小盤聯(lián)接(460220) 6.14%的收益,與7.4%的同類均值相比,落后1.26個百分點(diǎn),而華泰柏瑞中證500ETF聯(lián)接(001214) 3.06%的收益,更是與7.4%的同類均值相比,更是落后4.34個百分點(diǎn)。

如果這類指數(shù)聯(lián)接基金不能說明什么,那讓我們看看主動管理的混合型基金吧。天天基金網(wǎng)顯示,在華泰柏瑞31只有可比數(shù)據(jù)的混合型基金中,截至8月15日收盤,共有4只基金收益為負(fù),其中華泰柏瑞惠利靈活混合C/A的業(yè)績表現(xiàn)最差,分別為-6.27%、-6.01%。

該基金成立于2015年5月25日,從時間上看,這又是一只屬于“站在高崗上”的基金。今年二季度其前十大重倉股分別為北特科技(603009,股吧)、英飛拓(002528,股吧)、湖南黃金(002155,股吧)、光明地產(chǎn)、世茂股份(600823,股吧)、京運(yùn)通(601908,股吧)、象嶼股份(600057,股吧)、浙商證券、廣州酒家、志邦股份,僅占基金總資產(chǎn)的38.07%。但從二級市場走勢看,卻僅有浙商證券、廣州酒家、志邦股份三只股票上漲,而后兩只還是剛剛上市的新股。如果從今年一二季度的持倉看,北特科技、英飛拓、京運(yùn)通三只股票更是在今年持續(xù)大跌,悲劇的是,這三只股票恰好是該基金上半年連續(xù)持有了。

然而對于如此糟糕的選股,基金經(jīng)理在二季報中卻只字未提,只避重就輕的解釋稱:“本報告期內(nèi)基金遇到持續(xù)贖回,因?yàn)閾?dān)心市場短期流動性風(fēng)險,基金經(jīng)理將股票倉位控制在50%以下,其余資金趁著季末高利率主要在做現(xiàn)金管理。”二季度,華泰柏瑞惠利靈活混合的C/A兩份額的利潤共虧損了9625.62萬。

目前,該基金有三位基金經(jīng)理共同管理,楊景涵自2009年10月加入華泰柏瑞基金公司,任職基金經(jīng)理年限為2年多;盛豪從2012年9月加入華泰柏瑞,任職基金經(jīng)理1年又307天,只有田漢卿屬于“老司機(jī)”,從2012年8月加入華泰柏瑞,至今擔(dān)任基金經(jīng)理職務(wù)已經(jīng)有4年。但即便是三管一,也仍然成為該公司業(yè)績最差的混合型基金,不可謂不是“資源浪費(fèi)”呀!

除了4只年內(nèi)業(yè)績?yōu)樨?fù)的混基外,在剩下的華泰柏瑞旗下混基中,還有6只跑輸同類均值,這樣算來,其主動管理型產(chǎn)品中,跑輸同類的基金數(shù)量占比達(dá)到了32%,這樣的“成績”難怪公司整體業(yè)績會大幅下降了。

責(zé)任編輯:晴天

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