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100億分紅有多難?4000多只基金20年僅8只能實(shí)現(xiàn)

2017-10-24 08:30 來源:和訊名家

本文首發(fā)于微信公眾號(hào):中國基金報(bào)。文章內(nèi)容屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)。 

隨著今年市場賺錢效應(yīng)的發(fā)酵,不少收獲較好收益的基金迎來基金“分紅季”,尤其是下半年以來,基金分紅公告更是密集發(fā)布。數(shù)據(jù)顯示,今年共有800多只基金累計(jì)實(shí)施1300多次分紅,分紅總額達(dá)523億元,超過了同期A股上市公司分紅總額。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,公募行業(yè)共有34家公募累計(jì)分紅已超過百億元關(guān)口。其中,華夏、易方達(dá)、博時(shí)、嘉實(shí)、南方5家公募旗下基金分紅最慷慨,旗下基金累計(jì)分紅總額皆超過400億元。

破天荒今年前十月基金分紅超股票

今天,多家基金發(fā)布分紅公告,如天弘信利債券型基金發(fā)布公告稱,天弘信利債券 A、C份額將以10月13日為收益分配基準(zhǔn)日,在10月23日進(jìn)行權(quán)益登記和除息,并于10月24日為現(xiàn)金紅利發(fā)放日,天弘信利債券 A分紅方案為每百份基金份額分配0.86元,天弘信利債券C每百份基金份額分配0.81元。

公告顯示,同日發(fā)布基金分紅公告的還有中加豐享純債債基、博時(shí)華盈純債債券債基、鵬華豐瑞債券型基金等近10只基金。

北京一位公募市場部人士認(rèn)為,由于今年上半年股市、債市都有不錯(cuò)的表現(xiàn),不少基金業(yè)績較好,符合基金合同約定的分紅條件,通過基金分紅也可以讓投資者落袋為安。

Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月19日,今年以來共有848只基金(A、C份額分開計(jì)算分紅)累計(jì)實(shí)施了1313次分紅,分紅總額為523.45億元,這一額度也超過了今年A股455.26億元的分紅總額。

雖然說A股公司多在年報(bào)中披露分紅方案,在次年7月份前后實(shí)施分紅,而且分紅總額也多為上千億元,但在今年這個(gè)時(shí)點(diǎn),基金分紅卻超過了同期股票分紅,也相對比較少見。

從今年以來基金分紅的節(jié)奏看,今年分紅基金數(shù)量為848只,同比增33%,下半年分紅基金數(shù)量呈現(xiàn)出明顯超過上半年的特點(diǎn)。目前,下半年已有539只基金實(shí)施了基金分紅,比上半年大增74%。

北京上述公募市場部人士稱,“因?yàn)榛饍糁岛芏嗍巧习肽暌院蟛拍芾塾?jì)起來,上漲后才符合基金分紅條件,比如今年基金沒有虧損、基金凈值不低于面值、今年收益彌補(bǔ)了前期虧損等,很多基金都在合同中約定了基金收益分配方案,在滿足分紅條件后,自然要履行合同。”

該人士分析,基金分紅對基金運(yùn)作是有好處的:一是可以將階段性收益讓投資者落袋為安,提高持有人體驗(yàn);二是為了分紅,基金經(jīng)理會(huì)降低投資倉位,重新安排調(diào)倉和投資布局,有利于投資上做高拋低吸;三是分紅后基金凈值會(huì)下降,低凈值基金有利于吸引更多投資者參與和體驗(yàn);四是分紅的基金一般是業(yè)績較好產(chǎn)品,還可以提升產(chǎn)品的曝光度和公司品牌。

圖1:2017年單月分紅基金數(shù)量趨勢圖

從分紅基金的類型看,今年整體平均收益率接近9%的混合型基金成為基金分紅的主力,參與分紅基金數(shù)量占比達(dá)到57%;中長期純債型基金以36%的占比為基金分紅第二大主力,雖然今年債市大幅波動(dòng),但該類別基金平均收益率也斬獲了2.07%的正收益。  從分紅基金的類型看,今年整體平均收益率接近9%的混合型基金成為基金分紅的主力,參與分紅基金數(shù)量占比達(dá)到57%;中長期純債型基金以36%的占比為基金分紅第二大主力,雖然今年債市大幅波動(dòng),但該類別基金平均收益率也斬獲了2.07%的正收益。

另外,今年收益率最好的普通股票型基金、QDII股票型基金、指數(shù)型基金也各有十多只產(chǎn)品實(shí)施了分紅。

表1:今年實(shí)施基金分紅的公司類型(數(shù)據(jù)來源:wind)

100億分紅有多難?4000多只基金20年僅8只能實(shí)現(xiàn)  34家基金公司累計(jì)分紅超百億 華夏位居行業(yè)“分紅王”

從今年基金分紅總額排名看,興全趨勢投資基金目前以28.62億元分紅總額位居首位,工銀瑞信豐淳、匯豐晉信龍騰(540002,基金吧)、博時(shí)主題、中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)A等4只基金分紅總額也皆超過10億元整數(shù)關(guān)口。

表2:今年以來基金分紅總額排名(數(shù)據(jù)來源:wind)

而從基金累計(jì)分紅數(shù)據(jù)看,興全趨勢投資以147.9億元位列首位,華夏紅利以142.03億元分紅緊隨其后,華夏旗下基金成為基金分紅最豐厚的公司,在分紅總額排名前10位的產(chǎn)品中,華夏基金旗下華夏紅利、華夏回報(bào)A、華夏回報(bào)2號(hào)、華夏成長4只產(chǎn)品入圍,僅僅這4只產(chǎn)品累計(jì)分紅就達(dá)到455.05億元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他基金公司旗下產(chǎn)品。  而從基金累計(jì)分紅數(shù)據(jù)看,興全趨勢投資以147.9億元位列首位,華夏紅利以142.03億元分紅緊隨其后,華夏旗下基金成為基金分紅最豐厚的公司,在分紅總額排名前10位的產(chǎn)品中,華夏基金旗下華夏紅利、華夏回報(bào)A、華夏回報(bào)2號(hào)、華夏成長4只產(chǎn)品入圍,僅僅這4只產(chǎn)品累計(jì)分紅就達(dá)到455.05億元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他基金公司旗下產(chǎn)品。

表3:基金累計(jì)分紅總額排名(數(shù)據(jù)來源:wind)

100億分紅有多難?4000多只基金20年僅8只能實(shí)現(xiàn)  北京一位中型公募研究總監(jiān)對此分析,從數(shù)據(jù)看,基金分紅較高的公司很多是成立時(shí)間較早的公募,尤其是“老十家”公募分紅多數(shù)位居前列,一方面說明時(shí)間正在積累投資價(jià)值和經(jīng)驗(yàn),另一方面,那些能堅(jiān)守長期投資、價(jià)值投資的持有人也能在基金中收獲長期收益。分公司來看,華夏基金旗下基金以778.9億元的分紅總額成為行業(yè)“分紅王”,單家基金分紅占比就高達(dá)8%;易方達(dá)、博時(shí)、嘉實(shí)、南方4家公募旗下基金分紅皆在400億元以上;廣發(fā)、興全、富國等29家公募旗下基金分紅累計(jì)也在百億元以上。

該總監(jiān)說,“時(shí)間是驗(yàn)證投資效果最好的尺度,經(jīng)過近20年的發(fā)展,公募基金創(chuàng)造了近萬億的分紅,不少公募基金的投研能力和人才隊(duì)伍得到錘煉,公募基金逐漸發(fā)展壯大,他們旗下的一些績優(yōu)基金確實(shí)創(chuàng)造了良好的業(yè)績,為長期持有人帶來了豐厚的回報(bào)。”

表4:旗下基金分紅超百億元的公募排名(數(shù)據(jù)來源:wind)

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責(zé)任編輯:晴天

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