二季度，上證綜指沖高回落，創(chuàng)業(yè)板指則趨勢下行，在震蕩的市場行情中，百億級私募基金都是如何應(yīng)對的？根據(jù)上市公司半年報披露的流通股東名單，可以看出私募大佬的投資動向。

數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)鄧曉峰適度減倉，馮柳逆勢加倉業(yè)績飆漲股，葛衛(wèi)東依然大舉加倉科創(chuàng)概念。

在管理資金規(guī)模數(shù)百億的基金經(jīng)理中，高毅資產(chǎn)鄧曉峰一向以操作靈活著稱。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰投資計劃持有平安銀行5641萬股，比一季度末減少了993萬股；持有承德露露872萬股，持有宏發(fā)股份1084萬股。

根據(jù)平安銀行一季報，鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品一季度買入了平安銀行，其中中信信托銳進(jìn)43期買入6635萬股，高毅曉峰2號致信基金買入4922萬股。從鄧曉峰在平安銀行上的操作情況看，應(yīng)獲利頗豐。

據(jù)平安銀行半年報，上半年營業(yè)收入和凈利潤大幅增加，不良率環(huán)比下降。而從宏發(fā)股份半年報披露情況看，券商認(rèn)為其業(yè)績增長符合預(yù)期，公司通用領(lǐng)域業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，高壓直流、低壓電器等新業(yè)務(wù)已具有一定的全球競爭力，正成為新增長點。

上市公司業(yè)績是機(jī)構(gòu)投資者收益的源泉，即使市場震蕩下行，但業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期的公司，依然會吸引機(jī)構(gòu)大舉加倉。

金域醫(yī)學(xué)半年報顯示，二季度，高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金加倉了700萬股，占總股本的4.8%。進(jìn)入三季度以來，金域醫(yī)學(xué)股價表現(xiàn)搶眼，如上述基金沒減持，則當(dāng)前持股市值已達(dá)11億元。

據(jù)金域醫(yī)學(xué)半年報，公司上半年營收25.43 億元，同比增20.26%；凈利潤1.72 億元，同比增78.92%；扣非凈利潤1.62 億元，同比增114.99%。在申萬宏源看來，公司業(yè)績超預(yù)期，增長質(zhì)量好，凈利潤率大幅提升是業(yè)績超預(yù)期的主要原因。

此外，期貨大佬葛衛(wèi)東近幾年發(fā)力A股市場，重倉布局用友網(wǎng)絡(luò)、科大訊飛、中科曙光等公司。根據(jù)近期披露的上市公司公告，在今年二季度的震蕩行情中，葛衛(wèi)東依然在大舉加倉。

根據(jù)科大訊飛近期的增發(fā)公告，截至7月17日，葛衛(wèi)東持有科大訊飛5015萬股，比今年一季度末增加了1477萬股。根據(jù)科大訊飛定期公告，葛衛(wèi)東在2017年四季度首次現(xiàn)身科大訊飛流通股東名單，持有2358萬股；2018年上半年大舉加倉至3537萬股，并維持到今年一季度末。

兆易創(chuàng)新的增發(fā)公告顯示，截至8月7日，葛衛(wèi)東持有兆易創(chuàng)新770萬股。其中參與增發(fā)股份為504萬股，增發(fā)價格為75.47元。

根據(jù)最新股價，葛衛(wèi)東持有科大訊飛的市值超過15億元，持有兆易創(chuàng)新近7億元。不過，這并不是葛衛(wèi)東持有的全部A股。根據(jù)上市公司2019年一季報，他還持有用友網(wǎng)絡(luò)、中科曙光、國新健康、北方華創(chuàng)、西藏藥業(yè)等公司，如果二季度沒有賣出，當(dāng)前市值合計高達(dá)35億元。加上持有的科大訊飛和兆易創(chuàng)新的市值，葛衛(wèi)東持有A股上市公司總市值，或接近60億元。

從葛衛(wèi)東持有的公司看，均是科創(chuàng)核心標(biāo)的，涉及云計算、半導(dǎo)體、自主可控等多個方面，表明葛衛(wèi)東加倉科創(chuàng)公司意在長遠(yuǎn)。

（文章來源：上海證券報）